清水川能源公司全面貫徹落實(shí)“三行動一建設(shè)”工作部署，緊扣“利潤中心”建設(shè)年目標(biāo)，深耕資金管控領(lǐng)域，通過精細(xì)化統(tǒng)籌調(diào)度、多維度降本增效、全方位風(fēng)險防控，為生產(chǎn)經(jīng)營的高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供了堅實(shí)保障。
以滾動預(yù)測為核心，強(qiáng)化資金運(yùn)轉(zhuǎn)“控制臺”
聚焦資金管理精細(xì)化，精準(zhǔn)把控融資節(jié)奏，有效減少資金沉淀。全面梳理多維度資金流入流出情況，精準(zhǔn)預(yù)測階段性資金需求，科學(xué)合理制定資金使用計劃與融資計劃，對資金進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度；結(jié)合滾動資金預(yù)測情況，在保障正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，科學(xué)調(diào)度結(jié)余資金，適時推進(jìn)高利率、短期銀行借款的提前歸還，最大限度減少資金沉淀，提升資金使用效率。年度內(nèi)通過提前還款累計節(jié)約財務(wù)費(fèi)用563.12萬元，切實(shí)將降本增效理念貫穿資金管理全流程。
以多元渠道為突破，打造融資成本“降壓閥”
以融資成本管控為核心目標(biāo)，打破傳統(tǒng)融資模式局限，積極拓展多元化融資渠道，通過利率競價比價機(jī)制，持續(xù)降低綜合融資成本。緊密結(jié)合市場利率變化，靈活運(yùn)用承兌匯票、國內(nèi)信用證等低利率融資方式，成功將票據(jù)貼現(xiàn)利率壓降至近年來的最低水平。充分發(fā)揮集團(tuán)產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，加大財務(wù)公司票據(jù)結(jié)算力度，減少外部融資財務(wù)費(fèi)用支出，有效促進(jìn)了集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部優(yōu)勢互補(bǔ)。
以結(jié)構(gòu)優(yōu)化為重點(diǎn)，打好債務(wù)管理“組合拳”
堅持以“降成本、優(yōu)結(jié)構(gòu)”為工作導(dǎo)向，通過低息貸款置換高息借款、下調(diào)存量貸款利率等舉措，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本。密切關(guān)注市場利率變化趨勢，積極把握市場低利率窗口期，利率降低16個基點(diǎn)（BP）。主動與合作金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)商，持續(xù)推進(jìn)利率下調(diào)工作，切實(shí)降低帶息負(fù)債融資成本。截至8月末，年化綜合借款資金成本率較年初借款綜合資金成本率降低35個基點(diǎn)（BP）。
以政策紅利為抓手，激活綠色發(fā)展“新動能”
緊盯中央關(guān)于“兩重”“兩新”項目政策窗口期，將“過緊日子”思想融入項目建設(shè)，積極挖掘政策紅利，將政策優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為公司綠色發(fā)展的資金優(yōu)勢。持續(xù)跟蹤“兩重”“兩新”項目相關(guān)支持政策，積極對接發(fā)改委及工信廳等政府部門，結(jié)合馮家塔煤礦礦井疏干水深度處理項目環(huán)保屬性與戰(zhàn)略意義，成功推動該項目納入第四批工業(yè)領(lǐng)域技術(shù)改造和設(shè)備更新再貸款項目清單，有效降低了項目建設(shè)資金成本，充分發(fā)揮了財政資金效能，為公司綠色低碳發(fā)展筑牢資金支撐。
下一步，清水川能源公司將持續(xù)聚焦資金安全與使用效率，始終把資金管理工作與公司戰(zhàn)略發(fā)展緊密結(jié)合，以更精細(xì)的管理手段、更精準(zhǔn)的統(tǒng)籌調(diào)度、更有效的風(fēng)險防控，全力以赴保障年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)圓滿達(dá)成，助力公司在高質(zhì)量發(fā)展道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。